开式基金每日净值2018-09-18

2018-09-18 17:50:46 – 奇纳河基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

行为准则 缩写词 最新净值 累计净值 日成熟速度%
000001 奇纳河的开展 0.9580 3.3690 1.48
000003 奇纳河海运可替换债券股A 0.6510 0.8610 0.77
000004 奇纳河海运可替换债券股 0.6510 0.8610 0.77
000005 收获季节相信激化活期债券股 1.0390 1.2590 0.10
000008 开士米羊毛织品证明500 ETF衔接A 1.2575 1.3235 1.67
000011 奇纳河百货商店选择 11.5830 15.7630 2.20
000014 奇纳河保利债券股 1.1170 1.1170 0.36
000015 奇纳河纯债债券股A 1.2250 1.2550 0.00
000016 奇纳河纯到期金额债券股 1.1970 1.2270 0.08
000017 可以忍受的银行家的职业务结成 1.26 2.1020 2.52
000020 长城站授予结成 1.6240 1.7920 1.12
000021 奇纳河的主因增长结成 1.4220 2.5920 1.57
000024 大钼双息提高债券股A 1.1180 1.3820 0.09
000025 大钼双息提高债券股C 1.1050 1.3690 0.09
000028 华孚保混杂的事物 1.0090 1.3670 0.00
000029 富国微观战术 1.52 1.7150 0.07
000030 长城站巨力本钱复合物 1.0385 1.9226 0.01
000031 华夏苏醒混杂的事物 1.2690 1.2690 1.60
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.2950 1.2950 0.08
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.2680 1.2680 0.08
000039 农银高增长结成 1.6216 1.6216 1.44
000041 奇纳河全球选择
000042 CSI银行家的职业务可以忍受的开展100说明物A 1.5396 1.5396 2.20
000043 凯斯特罗美国成熟股
000044 凯斯特罗美国成熟股即期外汇
000045 工行产业债A 1.3090 1.46 0.23
000046 工行产业债B 1.2860 1.4260 0.16
000047 奇纳河双键提高债券股A 1.1670 1.3870 0.34
000048 奇纳河双键提高键C 1.1540 1.3690 0.35
000049 中银标普全球资源等权说明物
000051 华夏沪深300ETF结合A 1.0880 1.0880 1.87
000053 鹏华工商债纯债债券股 1.4041 1.4142 0.04
000054 鹏华双债增利债券股 1.1392 1.3162 0.16
000055 广发纳斯达克100说明物金钱即期外汇
000056 建信消耗晋级混合 1.56 1.56 0.78
000057 中银消耗主旋律混合 1.2660 1.2660 1.36
000058 国联安够本混合 1.0267 1.2028 -0.02
000059 国联中正医学100 0.8258 1.3858 1.67
000061 华夏兴盛混杂的事物 0.5910 0.5910 1.72
000062 银华数字化劝告力气结成 1.0330 1.0330 1.87
000063 长盛电子物主旋律思路敏捷的设定混合 1.3650 1.3650 2.09
000064 大摩18个月活期吐艳债券股
000065 国富注视迫使混合 1.4010 1.5660 0.65
000066 诺安鸿鑫够本混合 1.07 1.51 0.09
000067 民生加银可替换债券股首选 0.61 1.01 0.33
000068 民生加银可替换债券股首选C 0.6020 0.9920 0.33
000069 国投瑞银中高依序排列债券股A 1.0870 1.3410 0.00
000070 国投瑞银中高依序排列债券股C 1.0840 1.3210 -0.09
000071 华夏恒生ETF结合A 1.4604 1.4604 0.63
000072 华安本钱混合 1.06 1.8630 0.00
000073 上投成熟动力 1.0450 1.0450 2.05
000074 工行的纯到期金额将每年发行一次债券股。
000075 华夏航僧连杆 0.2130 0.2130 0.57
000077 工行的纯到期金额将每年发行一次债券股。
000078 工行相信清偿两年到期金额确立或使保险的A
000079 工银信誉纯债两年定开债C
000080 田志可替换债券股A 1.0820 1.0820 0.28
000081 田志可替换债券股 1.0620 1.0620 0.19
000082 收获季节探测Alfa产权保险的 1.1770 1.7320 1.99
000083 汇添富消耗产业布置 2.98 2.98 1.92
000084 博世间接反驳A 1.1860 1.2220 0.00
000085 博世附件债券股C 1.1640 1.1960 0.00
000086 南方吹来的不乱获益1年找到到期金额A 1.0250 1.2640 0.00
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.0612 1.0612 -0.02
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.0554 1.0554 -0.02
000091 忻城新双赢利分级债券股 0.9850 0.00
000092 忻城新双赢利分级债券股A 1.0010 1.2150 0.00
000093 忻城新双赢利分级债券股B 0.9510 1.3620 0.00
000103 国泰对奇纳河企业的高进项债券股
000104 华晨走近的不乱 1.0588 1.2688 0.01
000105 找到相信和还债债券股 1.2510 1.2610 0.08
000106 找到相信和还债债券股 1.2240 1.2340 0.00
000107 发达民族性增长债券股A/B 1.07 1.3680 0.09
000109 富国提高债券股C 1.0610 1.3420 0.09
000110 金鹰元A混A 1.1059 1.3898 0.15
000111 易芳大纯债1年使成为到期金额A
000112 易芳大纯债1年使成为到期金额C
000113 Jiashi Ruyi Bao活期债券股A 1.17 1.3140 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao有规律的键C 1.1550 1.2910 0.09
000116 收获季节债券股 1.0089 1.2768 0.03
000117 GF轮设定混合 1.2790 1.2790 2.32
000118 广发聚鑫邦达 1.19 1.6340 0.85
000119 广发聚鑫债券股C 1.1790 1.6160 0.86
000120 BoC斑斓奇纳河混合 1.1430 1.1780 1.51
000121 华夏永付混合A 1.5530 1.5530 0.71
000122 汇添富产业债券股A 1.0960 1.37 0.00
000123 汇添富产业债券股C 1.0670 1.3410 0.00
000124 沃伯格检修最早结成 1.5550 1.8550 1.77
000125 论摩根的A 0.9920 1.33 0.20
000126 发牌人安南保障混合 1.03 1.3740 0.19
000127 包收银行家的职业处于优势的杂种 2.0599 2.0599 1.48
000128 笪成静电安培短路使融合A 1.1999 1.3049 0.01
000129 笪成静电安培短路引信B 1.2212 1.3262 0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.2190 1.5190 0.08
000131 笪成静星信誉债券股 1.1930 1.4930 0.08
000136 民生 清脆的战术 2.0030 2.3640 0.91
000137 民生加银年赢利债券股A 1.1110 1.35 0.00
000138 民生银加年赢利债券股C 1.1030 1.3270 0.09
000139 富国国有企业债券股A 1.0054 1.2724 0.01
000141 富国国企债务C级 1.0029 1.2519 0.00
000142 经过A融资 1.0340 1.2970 0.29
000143 Penghua双键 1.3216 1.3716 0.11
000147 易芳大上品信誉债券股A 1.2090 1.2790 0.00
000148 易芳大上品信誉债券股 1.2060 1.2760 0.08
000149 华安双联盟提姆李邦达 1.1620 1.4820 0.09
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1440 1.4640 0.09
000152 Dacheng Jing Xuchun到期金额A 1.1290 1.3390 0.00
000153 Dacheng Jing Xuchun到期金额C 1.1080 1.3180 0.00
000165 瑞银战略选择结成 1.4860 2.1140 0.47
000166 思路敏捷的选择和设定陆地战术。 0.9482 1.3161 0.80
000167 GF,A,思路敏捷的摆设混合动力 1.1260 1.3360 2.27
000171 易方达基金裕丰报应债券股 1.6220 1.6220 0.37
000172 华泰浆果提高杂种A 1.1770 2.1890 2.08
000173 惠天福斑斓30杂种 2.0290 2.0290 1.86
000174 汇添富高利钱债券股A 1.3930 1.4280 -0.07
000175 汇添富重利到期金额债券股 1.3250 1.36 -0.08
000176 伽师上海和深圳300说明物提高探测 1.1394 1.1394 1.83
000177 收获季节相信 1.0110 1.3020 0.10
000179 美国真实情况说明物
000180 美国真实情况说明物即期外汇
000181 金舜长城站年纪四季金电源邦A 1.1680 1.2840 0.09
000182 金舜长城站年纪四季金立债券股C 1.15 1.2620 0.00
000183 伽师丰益战术债券股 0.9940 1.27 0.00
000184 工商银行A 1.6330 1.6330 0.43
000185 工商银行B 1.6280 1.6280 0.43
000186 Huatai Barry使驻扎红键 1.0499 1.3035 0.02
000187 华泰浆果到期金额保险的A 1.1685 1.3068 0.02
000188 华泰浆果到期金额保险的C 1.1480 1.2863 0.02
000189 易方大宝1号混合 1.0290 1.0890 0.10
000190 奇纳河银行新报应思路敏捷的设定结成 1.2930 1.6130 0.31
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0180 1.2910 0.00
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0180 1.2670 0.00
000194 银华相信年纪四季红股 1.0580 1.3790 0.09
000195 工商银行许可证3混合A
000196 工商银行许可证3混合B
000197 富国目的进项年纪纯到期金额债券股 1.0680 1.2870 0.00
000199 国泰战术收益回弹分派结成 1.1120 1.3160 1.65
000200 它将举起年纪的赢利和吐艳债券股。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯到期金额债券股 1.0710 1.3430 0.00
000205 Yi Fonda授予级信誉债券股 1.1240 1.3320 -0.09
000206 Yi Fonda授予级信誉债券股 1.1240 1.3220 0.00
000207 Jianxin双键提高键A 1.1580 1.1680 0.35
000208 Jianxin双键提高键C 1.1350 1.1450 0.35
000209 忻城新生产业布置 1.1010 1.1010 1.10
000212 泰鑫新沂活期外面的债券股
000213 泰信新沂活期外面的债券股
000214 GF成熟最早结成 1.3790 1.3790 0.00
000215 GF流传的最早思路敏捷的设定 1.5860 1.7190 0.95
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9795 0.9795 0.04
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.9731 0.9731 0.04
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0075 1.0075 0.05
000219 博宇一的思路敏捷的设定 1.0970 1.3490 1.11
000220 富饶民族性麦克匪特斯氏疗法保健产业布置 1.8290 1.8290 2.35
000221 汇添富彩金活期政府借款A 1.17 1.22 0.17
000222 汇添富彩金活期政府借款C 1.1450 1.1950 0.18
000225 所向披靡年度进项活期外面的债券股A
000226 所向披靡年度进项活期外面的债券股C
000227 华安年底债券股
000235 NoYYA许可证债券股年纪期获益
000236 工商银行月薪活期债券股A 1.4770 1.4770 0.48
000237 瑞银活期外面的到期金额年纪
000238 瑞银活期外面的到期金额年纪
000239 华安每年决定性的一次。
000240 华安每年将决定性的C。
000241 波金激励优势混合C 0.7605 1.6615 1.64
000242 长城站战术 0.9540 1.5040 1.71
000244 天弘稳盈常开的 1.1230 1.3420 0.00
000245 天弘稳获益活期收盘 1.1010 1.3170 -0.09
000246 每月每月每月决定性的债券股
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.3372 1.3372 2.08
000251 工行银行家的职业务使不得不应付结成 2.1870 2.7060 1.77
000252 京顺长城站井陉信誉纯债A 1.2940 1.2940 0.00
000253 京顺长城站井陉信誉纯债C 1.2680 1.2680 0.00
000254 长城站提高收益,吐艳债券股 1.1114 1.3654 0.03
000255 长城站提高收益,吐艳债券股 1.1030 1.3430 0.02
000256 摩根额外股息报应A 0.9570 1.2990 0.10
000257 在A使显老,债券股将被吐艳。 1.0280 1.2090 0.00
000258 在C使显老,债券股将被吐艳。 1.0210 1.19 0.00
000259 包收银行收益布置 1.9602 1.9602 1.85
000263 工商银行物产业布置 1.26 1.5370 1.86
000264 波时海内查问增长混合 0.8330 0.7280 2.21
000265 易方达基金恒李立1年使成为到期金额A
000266 易方达基金恒李立1年确立或使保险的到期金额C
000267 GF确立或使保险的年纪找到到期金额A
000268 GF确立或使保险的年纪找到到期金额C
000269 收获季节和双份两年期通过作弊预先安排好结果的到期金额债券股 1.0460 1.0460 0.00
000270 找到一封信,保障本人保障的复合物 1.0520 1.6070 0.10
000271 奇纳河邮政通过作弊预先安排好结果的到期金额A
000272 奇纳河邮政通过作弊预先安排好结果的到期金额C
000273 华润园大新銀行灵活性要素 1.0710 1.7930 0.19
000274 亚太地区高进项债券股
000275 亚太地区高进项债券股即期外汇
000277 活期两月一次的付债券股
000279 华商额外股息受优先偿还的权利思路敏捷的设定 0.8990 1.8520 1.81
000286 银华相信一节红股 1.0540 1.3240 0.00
000289 鹏华凤台活期外面的债券股 1.0148 1.3220 0.05
000290 鹏华全球高进项债券股
000291 彭华蒲月债券股 0.9595 0.9595 0.89
000294 华安生态最早 1.8520 1.8520 2.21
000295 彭华峰活期吐艳债券股 1.07 1.3060 0.09
000296 彭华峰活期翻开债券股B 1.0560 1.2870 0.09
000297 鹏华可替换债券股 0.8170 0.8170 0.37
000298 奇纳河保持一定距离债券股 1.0370 1.1770 -0.10
000299 奇纳河保持一定距离债券股 1.0220 1.1620 0.00
000303 龙胜两月一次的红债券股
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 奇纳河银行上品第一流的 1.05 1.3020 0.09
000306 天弘额外股息债券股 1.1860 1.3020 0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9452 0.9452 0.03
000308 Jianxin引入奇纳河混杂的事物 1.9640 1.9640 1.24
000309 Tai Mo优质精力充沛的选股 1.5010 1.5010 2.11
000310 安欣勇立相信A
000311 景顺长城站、上海和深圳300 1.7660 2.1060 2.14
000312 华安CSI 300提高A 1.3520 1.7120 1.90
000313 华安CSI 300提高C 1.3077 1.6677 1.90
000314 商户瑞丰思路敏捷的摆设混合动力开枪车 1.3190 1.4660 0.76
000316 中海汇理纯债分级债券股 0.9943 1.2611 0.05
000317 中海汇理纯债分级债券股A 1.0049 1.1987 0.01
000318 中海汇理纯债分级债券股B 0.9918 1.2508 0.06
000319 泰达·道利邦A 1.2252 1.2862 -0.02
000320 泰达Tou-Lee债券股C 1.2149 1.2749 -0.02
000326 南顺达 1.0320 1.05 0.19
000327 南方吹来的新稳当可靠的财产结成 1.0899 1.0899 0.36
000328 JP摩根使多样化电源灵活性设定混合 1.1770 1.1770 1.64
000329 彭华,慷慨大方,吐艳到期金额。 1.0220 1.0220 0.00
000333 长城站不乱进项债券股 1.1254 1.1454 0.02
000334 长城站不乱进项债券股 1.1079 1.1279 0.02
000335 安欣勇立信誉卡
000336 包收探测选择 1.1294 1.1294 2.03
000338 Penghua双键聚键 1.0920 1.2753 0.17
000339 长城站麦克匪特斯氏疗法保健结成 1.4073 1.4073 1.74
000341 收获季节百货商店C2(QDII)
000342 收获季节百货商店A1(QDII)
000345 彭华峰和香港活期吐艳债券股 1.3270 1.3920 -0.08
000346 建好一封信,还债两年到期金额 1.0350 1.2840 0.00
000347 找到一封信,还债两年的到期金额 1.0340 1.2660 0.10
000351 民族性富人横峰活期债券股A
000352 国富横峰活期债券股C
000354 高寿都市化的主旋律 1.0020 1.65 2.45
000355 丰丰南方吹来的信誉提高债券股 1.1510 1.3030 0.09
000356 丰丰南方吹来的信誉提高债券股 1.1340 1.2820 0.09
000360 实在接连不断年纪。 1.0980 1.2250 0.00
000361 实在每年都超越B。 1.0760 1.2020 0.00
000362 国泰多聚价钱为优势,思路敏捷的设定A 1.0840 2.0820 2.17
000363 国泰多聚价钱为优势,思路敏捷的设定C 1.1020 2.0960 2.23
000367 国泰活期决定性的混合A 1.3850 1.3850 0.44
000368 汇添富上海和深圳300胸部保险的说明物 1.3425 1.3425 1.67
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金
000372 奇纳河银行半载期外面的债券股
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.2390 1.2390 1.81
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.2180 1.2180 1.75
000377 JP摩根双股配合债券股A 1.0010 1.3950 0.10
000378 JP摩根双股配合债券股C 0.9920 1.3780 0.00
000385 京舜长城站长城站双关A 1.4850 1.4850 0.13
000386 京舜长城站长城站双关C 1.4570 1.4570 0.14
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1.0120 1.1790 0.00
000388 泰达宏利瑞利债券股B 0.9540 1.2580 0.00
000390 奇纳河发牌人的主因产业 0.8760 2.0140 1.62
000394 银行家的职业务机构:短期保障金债券股 1.0740 1.2080 0.00
000395 汇添富保障奇纳河债券股A 1.1980 1.1980 0.00
000396 汇添富安详奇纳河�

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